当前位置:首页 > 重点领域信息公开专栏 > 财政预决算 > 正文

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

2017-08-23 16:29     来源:广西财政网
【字体: 打印

    目    录 

  第一部分:财政厅概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:财政厅2016年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:财政厅2016年度部门决算情况说明 

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

  五、其他重要事项情况说明。 

  第一部分:财政厅概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,拟订全区财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项全区经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。 

  (二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。 

  (三)承担自治区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度自治区本级预决算草案并组织执行。受自治区人民政府委托,向自治区人民代表大会报告全区和自治区本级预算草案及预算执行情况,向自治区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

  (四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。 

  (五)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。 

  (六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理自治区本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

  (七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责自治区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。 

  (八)负责管理和监督自治区政府性投资项目资金,参与拟订自治区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。 

  (九)会同有关部门管理自治区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。 

  (十)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全区政府外债。开展对外财经交流工作。 

  (十一)负责管理全区会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估机构的业务,指导和管理社会审计。 

  (十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。 

  (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  2016年度财政厅的汇总决算报表由15个单位构成。其中行政单位1个,厅属参照公务员管理事业单位7个,厅属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是财政厅机关本级;厅属参照公务员管理事业单位分别是:自治区财政稽查大队、自治区财政厅政府债务管理办公室、自治区财政厅预算绩效管理局、自治区财政国库支付局、自治区财政厅预算编审中心、自治区财政厅票据管理中心、自治区财政厅投资评审中心;厅属非参照公务员管理全额事业单位分别是:自治区财政科学研究所、广西注册会计师管理中心、自治区财政厅干部教育中心、自治区财政厅机关服务中心、广西财政信息管理办公室、广西财会培训考试中心、自治区财政厅社会保障资金管理中心。 

  第二部分:财政厅2016年部门决算报表 

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

广西壮族自治区财政厅2016年部门决算

  第三部分:财政厅2016年度部门决算情况说明 

  一、2016年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计20,351.41万元。 

  1.财政拨款收入18,409.99万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。 

  2.其他收入89.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。 

  3.用事业基金弥补收支差额14.21万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  4.上年结转和结余1,838.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计20,351.41万元。包括: 

  1.一般公共服务支出17,856.08万元:主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、“十百千”会计人才的选拔和培养、财政票据印刷、“金财工程”和信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 

  2.文化体育与传媒支出3.71万元:主要用于广西文化产业战略研究相关工作。  

  3.社会保障和就业支出244.46万元:主要用于财政厅本级和14个厅属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  4.医疗卫生与计划生育支出228.8万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

  5.商业服务支出100万元:主要用于广西旅游业与经济发展问题研究相关工作。 

  6.住房保障支出395.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  7.年末结转和结余1,523.18万元,为本年度或以前年度 

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

  财政厅2016 年度一般公共预算支出18,493.13万元,其中:基本支出7,177.08万元,项目支出11,316.04万元。 

  1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20万元:主要用于推动北部湾经济区乃至全区生态经济发展的财政政策研究。 

  2.行政运行3,744.50万元,主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  3.一般行政管理事务5,568.66万元,主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如用于“十百千”拔尖会计人才的选拔和培养、行政事业企业财务管理、财政支出绩效评价、行政事业单位国有资产管理、财政法制建设、年度部门决算、财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 

  4.机关服务295.34万元,主要用于厅机关服务中心的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  5.预算改革业务278.58万元,主要用于厅属单位预算编审、预算改革等方面的支出。 

  6.财政国库业务35.99万元,主要用于国库集中收付业务方面的支出。 

  7.财政监察251.34万元,主要用于财政监察方面的支出。 

  8.信息化建设3,528.22万元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  9.财政委托业务支出956.29万元,主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务发生的支出。 

  10.事业运行2,268.80万元,主要用于13个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  11.其他财政事务支出470.26万元,主要用于注册会计师行业发展、涉农资金专项整治行动、财政统计调查工作、会计从业资格考试等专项支出。 

  12.其他人力资源事务支出100万元:主要用于2016年广西人才小高地项目建设。 

  13.其他组织事务支出3万元:主要用于自治区党委组织部委托开展的干部教育培训工作。 

  14. 文化体育与传媒支出3.71万元:主要用于广西文化产业战略研究相关工作。 

  15. 社会保障和就业支出244.46万元:主要用于财政厅本级和14个厅属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  16.归口管理的行政单位离退休163.67万元:主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  17.事业单位离退休4.73万元:主要用于财政厅厅属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  18.死亡抚恤76.07万元:主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。 

  19.行政单位医疗141.54万元,财政厅本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

  20.事业单位医疗87.26万元:财政厅厅属14个事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

  21.其他旅游管理与服务支出100万元:主要用于广西旅游业与经济发展问题研究相关工作。 

  22.住房公积金395.18万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  三、2016年度政府性基金支出决算情况  

  财政厅2016年度没有政府性基金支出。 

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,177.08万元,其中:人员经费5,859.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费1,318.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算60.72万元;公务用车购置及运行费支出决算54.19万元;公务接待费支出决算5.05万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出60.72万元。全年使用财政拨款安排财政厅机关、14个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组10个,全年因公出国(境)团组共计11个,累计17人次。开支内容包括: 

  1.交流与合作及国际组织会议支出5.98万元。主要用于参加香港第十届广西名优特优农产品交易会、赴泰国参加大湄公河次区域经济合作第21次部长会议、赴港参加2016年桂港务实合作恳谈会等支出。 

  2.境外业务培训支出54.74万元。主要用于为提高财政管理水平而参加的公共财政管理、政府预算管理、新加坡跨境金融业务创新专题培训、社会保险政策培训、支持创新企业和小微企业发展的财政政策培训、权责发生制政府综合财务报告编制培训、公共财政支出结构、预算绩效管理等业务培训支出。 

  (二)公务用车购置及运行费支出54.19万元。其中: 

  2016年无公务用车购置支出;公务用车运行支出54.19万元。主要用于机要文件交换、公务用车改革前市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年财政厅、14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆,全年运行费支出54.19万元,平均每辆1.69万元。 

  (三)公务接待费支出5.05万元。主要用于厅机关本级和厅属14个事业单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待共46批次,241人次。 

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算60.72万元,占年初预算的71.44%,比上年减少6.67万元,下降9.9%;公务用车购置及运行费支出决算54.19万元,占年初预算的75.59%,比上年减少80.3万元,下降59.71%;公务接待费支出决算5.05万元,占年初预算的17.74%,比上年减少1.05万元,下降17.21%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  2016年本部门机关运行经费支出1,070.03万元,比2015年增加366.68万元,增长52.13%。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2016年本部门政府采购支出总额3,347.11万元,其中:政府采购货物支出235.82万元、政府采购工程支出414万元、政府采购服务支出2,697.29万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆32辆,包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2016年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款245万元,占年初项目预算的3.65%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

  该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是组织实施“十百千”拔尖人才的选拔和培养。 

  为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照财政部的相关文件要求,组织实施我区行政事业、管理会计、企业类、高校类、医改类的“十百千”拔尖人才的选拔和培养。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。